Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2021
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCUN
Motivo del encargo o comisión
Asistir a la segunda revisión de los registros de la empresa Aguakan para la determinación del pago de la contraprestación.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
3000.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3000.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3000.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
En las instalaciones de la Empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V, se llevaron a cabo los trabajos de verificación física de información financiera y contable, de manera documental y digital, así mismo con el fin de realizar aclaraciones a la información enviada a la CAPA se revisaron diferentes temas descritos a continuación:
1.- Reporte de Ingresos del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
1A.- Estados de Cuenta Bancarios con sus conciliaciones
1B.- Reporte de recaudación de ingresos mensual con su separación de cobranza a tiempo y rezago y los conceptos de otros ingresos. del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
2.- Estados Financieros y Balanzas
3.- Base de Cálculos de los Derechos de Concesión del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
4.- CFDI (XML) de facturación, así como sus complementos de pago de la recaudación de manera mensual del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
5.- Declaraciones Anuales de las 3 empresas, así como sus papeles de trabajo de sus pagos provisionales del ISR e IVA
6.- Cuentas por cobrar y auxiliares
7.- Provisiones de cuentas incobrables
8.- Procedimiento que se lleva acabo para las cuentas incobrables
9.- Integración de los depósitos no identificados
10.- Revisión física de los módulos contables y comerciales
11.- Convenios y contratos de los convenios de obra de cabecera del año 2015 al 2020
12.- Auxiliar de mayor de las cuentas de pago de intereses
1.- Reporte de Ingresos del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
1A.- Estados de Cuenta Bancarios con sus conciliaciones
1B.- Reporte de recaudación de ingresos mensual con su separación de cobranza a tiempo y rezago y los conceptos de otros ingresos. del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
2.- Estados Financieros y Balanzas
3.- Base de Cálculos de los Derechos de Concesión del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
4.- CFDI (XML) de facturación, así como sus complementos de pago de la recaudación de manera mensual del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
5.- Declaraciones Anuales de las 3 empresas, así como sus papeles de trabajo de sus pagos provisionales del ISR e IVA
6.- Cuentas por cobrar y auxiliares
7.- Provisiones de cuentas incobrables
8.- Procedimiento que se lleva acabo para las cuentas incobrables
9.- Integración de los depósitos no identificados
10.- Revisión física de los módulos contables y comerciales
11.- Convenios y contratos de los convenios de obra de cabecera del año 2015 al 2020
12.- Auxiliar de mayor de las cuentas de pago de intereses
Resultados obtenidos
Se levanta minuta de los trabajos realizados plasmando en ella los acuerdos y diferencias encontradas.
Contribuciones
Se realizan los trabajos para contar con el pago correcto de la concesión.
Conclusiones
Se determinó que falta información misma que el personal de Aguakan se comprometió a entregar de acuerdo a lo acordado en minuta.
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Direccion de Contabilidad
Importe total de la comisión
3000.00