Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
COZUMEL, BENITO JUAREZ CANCUN E ISLA MUJERES
Motivo del encargo o comisión
Verificacion de Valores monetarios
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
0.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
2600.00
Viáticos comprobados
4125.00
Importe ejercido por partida de viáticos
4125.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
500.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4625.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Realizar inspección ocular de los inmuebles otorgados en concesión para su administración, presentación con los Representantes de cada inmueble (Recinto) y realizar arqueos al efectivo y formas valoradas en los Recintos Portuarios
Resultados obtenidos
Se verifico el procedimiento, captación del recurso, registro en sistema, facturación diaria y depósito de valores físicos al día siguiente de su recepción así como la identificación de transferencias.
Se confirmo que todos los valores son depositados en la entidad al día siguiente hábil.
Se confirmo que todos los valores son depositados en la entidad al día siguiente hábil.
Contribuciones
Se fortaleció la importancia de llevar un control interno sobre los valores monetarios, se le reconoció al personal por su labor puntual realizada todos los días y se dieron recomendaciones de mejora que permitirán continuar con el control interno evitando perdidas de los valores o robos por la inseguridad que tiene el País cuando se manejan recursos financieros físicos.
Conclusiones
Se concluye que todos los recintos y sus respectivas cajas de recepción de valores, mantienen el control y procedimientos definidos en los manuales y lineamientos internos. El manejo de valores valores y recursos que en esa se exhiben y controlan es el adecuado.
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
GERENCIA CONTABLE Y FISCAL
Importe total de la comisión
4625.00