Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2021
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancun
Motivo del encargo o comisión
Reunion y revision a los registros de la empresa AGUAKAN para determinar los pagos de contraprestaciones de los derechos de concesión anuales
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
2483.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2483.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2483.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3750.00
Importe total no erogado
517.00
Reportes
Actividades realizadas
REVISIÓN A LOS REGISTROS DE LA EMPRESA AGUAKAN, PARA DETERMINAR LOS PAGOS DE CONTRAPRESTACIONES DE LOS DERECHOS DE CONCESIÓN ANUALES DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.-. En las instalaciones de la Delegación de Benito Juárez e Isla Mujeres de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo se realizaron los trabajos de la información financiera y contable, digital y documental, que ha enviado DHC, se realizó una revisión a diferentes temas de los cuales se describen a continuación, lo anterior con el fin de realizar un informe detallado de cada tema sobre la información que ha enviado y entregado DHC:
1.- Reporte de Ingresos del ejercicio 2015 al 2020 (análisis del ejercicio 2019).
1A.- Estados de Cuenta Bancarios con sus conciliaciones del ejercicio 2019.
1B.- Análisis del reporte de recaudación de ingresos mensuales de los ejercicios 2015 al 2020.
2.- Estados Financieros auditados por PCW.
3.- Base de Cálculos de los Derechos de Concesión del ejercicio 2015 al 2020
4.- Revisión del valor de actos o actividades que integran el IVA.
5.- Análisis de cuentas por cobrar y auxiliares
6.- Análisis de provisiones de cuentas incobrables
7.- Integración de los depósitos no identificados
8.- Auxiliar de mayor de las cuentas de pago de intereses
9.- Análisis de depósitos no identificados
1.- Reporte de Ingresos del ejercicio 2015 al 2020 (análisis del ejercicio 2019).
1A.- Estados de Cuenta Bancarios con sus conciliaciones del ejercicio 2019.
1B.- Análisis del reporte de recaudación de ingresos mensuales de los ejercicios 2015 al 2020.
2.- Estados Financieros auditados por PCW.
3.- Base de Cálculos de los Derechos de Concesión del ejercicio 2015 al 2020
4.- Revisión del valor de actos o actividades que integran el IVA.
5.- Análisis de cuentas por cobrar y auxiliares
6.- Análisis de provisiones de cuentas incobrables
7.- Integración de los depósitos no identificados
8.- Auxiliar de mayor de las cuentas de pago de intereses
9.- Análisis de depósitos no identificados
Resultados obtenidos
Se determinaron diferencias entre los cálculos y pago de los Derechos de Concesión realizados por la empresa DHC (Aguakan) y las proyecciones realizadas por la CAPA con base en sus estados financieros dictaminados, reportes de recaudación y bases para el calculo de impuestos de IVA.
Contribuciones
Se continua con la realización de informes para la integración de los Derechos de Concesión que serán requeridos a la Concesionaria DHC (Aguakan)
Conclusiones
Se concluyen diferencias en cálculos y pagos de Derechos de Concesión que deberán requerirse a Concesionaria DHC (Aguakan)
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Direccion de Recursos Financieros
Importe total de la comisión
3750.00