Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2021
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancun Q. Roo
Motivo del encargo o comisión
Revisión AGUAKAN
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
2610.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2610.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2610.00
Importe total no erogado
2610.00
Reportes
Actividades realizadas
SEGUNDA REVISIÓN A LOS REGISTROS DE LA EMPRESA AGUAKAN, PARA DETERMINAR LOS PAGOS DE CONTRAPRESTACIONES DE LOS DERECHOS DE CONCESIÓN ANUALES DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2021
Resultados obtenidos
En las instalaciones de la Empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V, se realizaron los trabajos de verificación física de información financiera y contable, digital y documental, se realizó una revisión a diferentes temas de los cuales se describen a continuación, lo anterior con el fin de realizar aclaraciones
Contribuciones
Reporte de Ingresos del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
1A.- Estados de Cuenta Bancarios con sus conciliaciones
1B.- Reporte de recaudación de ingresos mensual con su separación de cobranza a tiempo y rezago y los conceptos de otros ingresos. del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
2.- Estados Financieros y Balanzas
3.- Base de Cálculos de los Derechos de Concesión del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
4.- CFDI (XML) de facturación, así como sus complementos de pago de la recaudación de manera mensual del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
5.- Declaraciones Anuales de las 3 empresas, así como sus papeles de trabajo de sus pagos provisionales del ISR e IVA
6.- Cuentas por cobrar y auxiliares
7.- Provisiones de cuentas incobrables
8.- Procedimiento que se lleva acabo para las cuentas incobrables
9.- Integración de los depósitos no identificados
10.- Revisión física de los módulos contables y comerciales
11.- Convenios y contratos de los convenios de obra de cabecera del año 2015 al 2020
12.- Auxiliar de mayor de las cuentas de pago de interesesEn general
1A.- Estados de Cuenta Bancarios con sus conciliaciones
1B.- Reporte de recaudación de ingresos mensual con su separación de cobranza a tiempo y rezago y los conceptos de otros ingresos. del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
2.- Estados Financieros y Balanzas
3.- Base de Cálculos de los Derechos de Concesión del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
4.- CFDI (XML) de facturación, así como sus complementos de pago de la recaudación de manera mensual del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)
5.- Declaraciones Anuales de las 3 empresas, así como sus papeles de trabajo de sus pagos provisionales del ISR e IVA
6.- Cuentas por cobrar y auxiliares
7.- Provisiones de cuentas incobrables
8.- Procedimiento que se lleva acabo para las cuentas incobrables
9.- Integración de los depósitos no identificados
10.- Revisión física de los módulos contables y comerciales
11.- Convenios y contratos de los convenios de obra de cabecera del año 2015 al 2020
12.- Auxiliar de mayor de las cuentas de pago de interesesEn general
Conclusiones
En general no se concluyo la correcta base de los Derechos de Concesión :
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de REcursos Finacnieros